(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
42,811
△47,571
減価償却費
66,146
75,656
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,386
△7,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,037
△4,201
受取利息及び受取配当金
△2,095
△3,845
支払利息
35,346
29,379
株式交付費
-
4,242
固定資産売却損益（△は益）
△7,472
△2,073
固定資産除却損
30
233
資産除去債務戻入益
△4,392
減損損失
15,509
売上債権の増減額（△は増加）
△334
△5,917
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,415
△14,381
仕入債務の増減額（△は減少）
△167,048
11,925
その他の流動資産の増減額（△は増加）
39,412
△41,492
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△33,602
4,919
その他
△17,018
△57,282
小計
△54,210
△42,638
利息及び配当金の受取額
1,860
3,624
利息の支払額
△36,079
△29,263
法人税等の支払額
△8,226
法人税等の還付額
5,600
△82,827
△76,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の差入による支出
△11,093
△14,315
差入保証金の回収による収入
17,455
4,343
有形固定資産の取得による支出
△97,749
△129,020
有形固定資産の売却による収入
7,472
10,961
無形固定資産の取得による支出
△20,909
資産除去債務の履行による支出
△303
△7,981
△9,370
△113,108
△137,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△179,106
△711,047
長期借入金の返済による支出
△22,388
△88,881
株式の発行による収入
349,757
配当金の支払額
△23,200
自己株式の取得による支出
△6
△224,700
△473,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△420,636
△687,275
現金及び現金同等物の期首残高
2,536,994
2,116,357
現金及び現金同等物の期末残高
1,429,092