(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,216,945

2,607,011

減価償却費

99,543

94,542

減損損失

36,180

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75,325

△15,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

785

2,870

退職給付に係る資産・負債の増減額

5,643

222

受取利息及び受取配当金

△100,238

△47,769

資金原価及び支払利息

131,155

165,301

保険解約返戻金

△143,925

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

53,474

投資有価証券評価損益（△は益）

36,456

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△53,319

△31,980

店舗閉鎖損失

4,940

21,574

固定資産売却益

△4,755

－

為替差損益（△は益）

27,616

9,433

売上債権の増減額（△は増加）

△126,060

△2,013,429

棚卸資産の増減額（△は増加）

454,849

1,885,135

前払費用の増減額（△は増加）

28,246

△17,857

長期前払費用の増減額（△は増加）

△31,583

64,767

仕入債務の増減額（△は減少）

29,629

72,841

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

50,783

479,347

前受金の増減額（△は減少）

262,133

1,306,890

その他

219,967

130,708

小計

3,220,319

4,767,859

利息及び配当金の受取額

20,200

22,968

利息の支払額

△134,503

△163,510

法人税等の支払額

△1,089,100

△875,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,016,916

3,751,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,175

△24,879

有形固定資産の売却による収入

6,552

－

無形固定資産の取得による支出

△71,754

△9,683

資産除去債務の履行による支出

△296,837

△52,269

投資有価証券の取得による支出

△368,265

△8,668

投資有価証券の売却及び償還による収入

149,448

1,512,231

貸付けによる支出

△2,139,750

△500

貸付金の回収による収入

2,209,750

210,374

敷金及び保証金の差入による支出

△7,810

△6,154

敷金及び保証金の回収による収入

119,964

15,827

出資金の分配による収入

56,198

75,797

その他

△79,428

△135,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△447,105

1,576,720

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△945,688

424,582

長期借入れによる収入

3,700,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,629,717

△1,484,152

セール・アンド・リースバックによる収入

115,500

－

リース債務の返済による支出

△23,973

△24,144

長期未払金の返済による支出

△11,636

△1,282

自己株式の取得による支出

△1,207,530

△316

配当金の支払額

△582,140

△907,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△585,185

△1,992,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,428

△9,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

979,196

3,326,090

現金及び現金同等物の期首残高

4,773,344

5,752,540

現金及び現金同等物の期末残高

5,752,540

9,078,630