(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,481

5,169

減価償却費

2,223

2,319

減損損失

713

1,246

のれん償却額

233

134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

11

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△937

△971

支払利息

467

539

為替差損益（△は益）

△1

△1,115

固定資産除却損

51

20

差入保証金償却額

22

24

売上債権の増減額（△は増加）

△436

△534

棚卸資産の増減額（△は増加）

△139

5

立替金の増減額（△は増加）

69

△18

未収入金の増減額（△は増加）

20

667

未収消費税等の増減額（△は増加）

14

△33

仕入債務の増減額（△は減少）

96

82

未払金の増減額（△は減少）

△295

305

未払費用の増減額（△は減少）

147

△121

未払消費税等の増減額（△は減少）

56

△213

預り金の増減額（△は減少）

△5

△5

その他

619

766

小計

7,356

8,278

利息及び配当金の受取額

1,056

944

利息の支払額

△462

△527

法人税等の支払額

△1,061

△1,141

法人税等の還付額

1

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,889

7,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,366

△2,950

有形固定資産の売却による収入

635

-

無形固定資産の取得による支出

△119

△252

資産除去債務の履行による支出

△110

△102

定期預金の預入による支出

△61,889

△57,346

定期預金の払戻による収入

53,832

60,800

投資有価証券の取得による支出

△1,506

△7,101

投資有価証券の償還による収入

5,159

1,900

差入保証金の差入による支出

△453

△350

差入保証金の回収による収入

460

435

貸付けによる支出

△9

△19

貸付金の回収による収入

46

32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△265

△22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△2

事業譲受による支出

△883

-

その他

△86

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,556

△4,923

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

11

短期借入金の返済による支出

△113

△1

長期借入れによる収入

8,715

7,000

長期借入金の返済による支出

△6,209

△6,558

社債の償還による支出

△50

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,476

△1,145

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△878

△902

非支配株主への配当金の支払額

-

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13

△1,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476

757

現金及び現金同等物の期首残高

13,469

13,946

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

0

現金及び現金同等物の期末残高

13,946

14,704