(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,540

18,798

減価償却費

15,497

16,596

のれん償却額

1,320

1,185

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△28

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△71

△56

株式給付引当金の増減額（△は減少）

332

344

固定資産売却益

△683

△5

受入保証金解約益

△20

△13

減損損失

1,960

1,730

災害による損失

－

133

関係会社出資金評価損

474

75

固定資産除却損

13

30

固定資産売却損

22

4

受取損害賠償金

△219

△28

受取支援金収入

△54

△77

補助金収入

△4

－

受取利息及び受取配当金

△99

△103

支払利息

2,330

2,832

支払手数料

373

282

売上債権の増減額（△は増加）

△2,094

421

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,640

△12,341

仕入債務の増減額（△は減少）

2,103

1,750

契約負債の増減額（△は減少）

63

△480

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,837

1,698

その他

822

751

小計

32,108

33,504

利息及び配当金の受取額

43

85

利息の支払額

△2,299

△2,777

災害による損失の支払額

－

△11

補助金の受取額

4

－

受取支援金の受取額

54

77

受取損害賠償金の受取額

219

28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,689

△7,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,441

22,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,211

△13,874

無形固定資産の取得による支出

△925

△805

有形固定資産の売却による収入

1,425

30

差入保証金の差入による支出

△3,402

△3,680

差入保証金の回収による収入

1,324

1,925

預り保証金の受入による収入

645

575

預り保証金の返還による支出

△346

△520

新規連結子会社の取得による支出

－

△3,519

その他

△233

△781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,723

△20,650

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

134,000

159,400

短期借入金の返済による支出

△140,700

△149,800

長期借入れによる収入

42,500

33,500

長期借入金の返済による支出

△28,358

△33,149

リース債務の返済による支出

△2,698

△2,837

セール・アンド・割賦バック等による収入

1,406

1,397

割賦債務の返済による支出

△1,281

△1,411

配当金の支払額

△2,934

△3,381

自己株式の取得による支出

△3,001

△2,000

その他

△364

△257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,433

1,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△681

3,776

現金及び現金同等物の期首残高

10,205

9,523

現金及び現金同等物の期末残高

9,523

13,300