（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年９月１日

至　2025年２月28日)

当中間会計期間

(自　2025年９月１日

至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

3,672

4,206

減価償却費

669

742

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

△81

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△60

△11

前払年金費用の増減額（△は増加）

△13

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△6

受取利息及び受取配当金

△18

△53

支払利息及び社債利息

31

56

固定資産売却損益（△は益）

－

0

固定資産除却損

15

9

売上債権の増減額（△は増加）

△431

△272

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,463

△3,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,152

△244

未払又は未収消費税等の増減額

△1,280

△91

その他

△946

937

小計

△4,047

1,686

利息及び配当金の受取額

11

48

利息の支払額

△30

△56

法人税等の支払額

△566

△979

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,633

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△130

定期預金の払戻による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△1,305

△1,218

有形固定資産の売却による収入

－

27

その他

54

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,550

△1,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,400

－

長期借入金の返済による支出

△2,016

△1,497

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△46

△26

配当金の支払額

△1,230

△1,698

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,007

△3,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,177

△3,544

現金及び現金同等物の期首残高

24,458

26,554

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,280

23,009