(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,269

4,448

減価償却費

510

484

減損損失

71

－

のれん償却額

408

390

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

3

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△32

△29

受取利息及び受取配当金

△188

△231

支払利息

19

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△592

1

固定資産除売却損益（△は益）

12

5

売上債権の増減額（△は増加）

△339

1,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,948

681

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,049

△2,590

未払金の増減額（△は減少）

83

69

未払消費税等の増減額（△は減少）

△557

△26

その他

577

△579

小計

3,180

4,571

利息及び配当金の受取額

185

231

利息の支払額

△20

△17

法人税等の支払額

△1,525

△1,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,819

2,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△700

有価証券の償還による収入

－

7

有形固定資産の取得による支出

△101

△671

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△173

△336

投資有価証券の取得による支出

△28

△130

投資有価証券の売却による収入

687

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△480

－

その他

0

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95

△1,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△246

△30

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

－

配当金の支払額

△991

△1,057

その他

△72

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,310

△1,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706

88

現金及び現金同等物の期首残高

8,055

8,762

現金及び現金同等物の期末残高

8,762

8,850