(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,127

7,103

減価償却費

2,722

2,809

のれん償却額

348

597

減損損失

251

623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

△56

受取利息及び受取配当金

△8

△17

支払利息

72

154

有形固定資産除却損

123

151

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△66

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

関係会社清算損益（△は益）

193

－

貸倒引当金戻入額

△108

－

差入保証金の増減額（△は増加）

△28

△76

為替差損益（△は益）

△34

△98

売上債権の増減額（△は増加）

△676

△488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△1,310

その他の資産の増減額（△は増加）

409

△349

仕入債務の増減額（△は減少）

△142

602

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

△201

その他の負債の増減額（△は減少）

△64

372

その他

△9

△160

小計

9,962

9,583

利息及び配当金の受取額

8

17

利息の支払額

△73

△154

法人税等の還付額

238

150

法人税等の支払額

△2,627

△2,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,508

7,067

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,788

△4,441

有形固定資産の売却による収入

21

103

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,802

△2,600

貸付金の回収による収入

5

5

敷金及び保証金の差入による支出

△151

△120

敷金及び保証金の回収による収入

63

107

預り保証金の受入による収入

7

42

その他

△190

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,835

△7,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,820

300

長期借入れによる収入

2,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△1,100

△2,356

社債の償還による支出

△305

△5

自己株式の取得による支出

△643

△0

配当金の支払額

△1,753

△1,746

その他の支出

△17

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

999

4,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324

3,924

現金及び現金同等物の期首残高

17,133

16,809

現金及び現金同等物の期末残高

16,809

20,733