(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,500,924
減価償却費
125,807
のれん償却額
10,936
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,244
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,329
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,749
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△38,185
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△70,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
242,502
受取利息及び受取配当金
△112,730
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,165
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,140,281
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,306,601
仕入債務の増減額（△は減少）
△976,030
リース投資資産の増減額（△は増加）
276,707
リース債務の増減額（△は減少）
△276,501
未払消費税等の増減額（△は減少）
585,658
その他
390,554
小計
△1,148,877
利息及び配当金の受取額
113,135
法人税等の支払額
△872,973
△1,908,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△469
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資有価証券の売却による収入
113,746
有形固定資産の取得による支出
△56,672
無形固定資産の取得による支出
△109,256
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△868,899
敷金の差入による支出
△1,332
敷金の回収による収入
1,162
保険積立金の積立による支出
△8,272
保険積立金の解約による収入
75,904
ゴルフ会員権の取得による支出
△24,614
△222
△578,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△5,154
長期借入金の返済による支出
△206
配当金の支払額
△958,893
自己株式の売却による収入
120
△10,014
△974,146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,461,788
現金及び現金同等物の期首残高
9,381,595
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,919,807