(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,871,455

5,240,953

減価償却費

977,831

1,067,827

賞与引当金の増減額（△は減少）

156,326

372,025

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,992

9,043

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,906

23,215

受取利息及び受取配当金

△109,091

△116,387

支払利息

－

2,504

有形固定資産除却損

769

23,230

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,321

△4,763

無形固定資産除却損

－

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,113

△23,355

投資有価証券評価損益（△は益）

1,966

－

売上債権の増減額（△は増加）

742,745

△411,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

△893,802

△500,222

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,508,948

△2,015,507

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146,039

207,259

その他の資産の増減額（△は増加）

△32,824

326

その他の負債の増減額（△は減少）

204,151

89,410

小計

2,295,003

3,964,480

利息及び配当金の受取額

111,476

118,772

利息の支払額

－

△2,504

法人税等の支払額

△1,435,520

△1,546,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

970,958

2,534,003

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△3

有形固定資産の取得による支出

△2,176,760

△4,366,929

有形固定資産の売却による収入

4,159

50,087

有形固定資産の除却による支出

－

△7,700

無形固定資産の取得による支出

△110,775

△136,717

投資有価証券の取得による支出

△568,272

△26,325

投資有価証券の売却による収入

34,242

34,366

投資有価証券の償還による収入

300,000

200,000

貸付けによる支出

－

△500

貸付金の回収による収入

－

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,517,407

△4,253,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△116,753

△120,806

自己株式の処分による収入

233,248

－

自己株式の取得による支出

△208

△275

配当金の支払額

△1,063,820

△1,659,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△947,534

△1,780,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,493,982

△3,499,902

現金及び現金同等物の期首残高

10,588,653

8,116,855

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

22,185

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,116,855

4,616,952