(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当事業年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△81,514
△87,616
減価償却費
77,596
63,171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
959
△103
賞与引当金の増減額（△は減少）
△761
△17
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,759
2,042
受取利息及び受取配当金
△4,238
△7,130
固定資産売却損益（△は益）
△78
-
固定資産除却損
624
27
減損損失
26,171
2,195
関係会社株式評価損
29,999
売上債権の増減額（△は増加）
△25,124
△93,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
△61,787
△219,303
仕入債務の増減額（△は減少）
△38,911
69,650
未収消費税等の増減額（△は増加）
△7,089
6,530
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,618
未払金の増減額（△は減少）
124
11,311
返金負債の増減額（△は減少）
△1,179
3,294
その他の流動資産の増減額（△は増加）
99
△105
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,161
6,747
為替差損益（△は益）
△1,199
△2,808
その他
△1,338
△4,231
小計
△92,344
△249,462
利息及び配当金の受取額
3,804
6,902
法人税等の支払額
△29,447
△5,007
△117,987
△247,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,553,600
△1,193,600
定期預金の払戻による収入
1,553,600
1,543,600
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△78,405
△36,400
有形固定資産の売却による収入
78
無形固定資産の取得による支出
△21,981
△12,740
投資有価証券の取得による支出
△100,000
資産除去債務の履行による支出
△1,827
△480
敷金及び保証金の差入による支出
△68
△2,780
敷金及び保証金の回収による収入
8,773
△93,431
197,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△5,520
△925
自己株式の取得による支出
△75
配当金の支払額
△29,720
△29,593
△35,240
△30,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,199
2,808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△245,459
△77,754
現金及び現金同等物の期首残高
889,364
643,905
現金及び現金同等物の期末残高
566,150