（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,767

4,031

減価償却費

257

264

減損損失

303

381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△4

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△0

長期貸付金の家賃相殺額

32

29

敷金及び保証金の家賃相殺額

1

－

固定資産売却益

4

△672

固定資産除却損

13

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△361

△2,624

受取利息及び受取配当金

△25

△29

支払利息

93

98

為替差損益（△は益）

△0

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,431

△1,381

棚卸資産の増減額（△は増加）

159

685

仕入債務の増減額（△は減少）

2,143

759

未払費用の増減額（△は減少）

130

201

未払消費税等の増減額（△は減少）

177

135

その他

202

476

小計

3,488

2,339

利息及び配当金の受取額

23

27

利息の支払額

△91

△100

法人税等の支払額

△152

△173

法人税等の還付額

13

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,282

2,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△238

△345

有形固定資産の売却による収入

4

1,254

有形固定資産の除却による支出

△136

△103

無形固定資産の取得による支出

△109

△213

投資有価証券の売却による収入

537

2,809

敷金及び保証金の差入による支出

△29

△100

敷金及び保証金の回収による収入

292

307

貸付金の回収による収入

5

3

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

324

3,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

127

△3,323

長期借入金の返済による支出

△528

△528

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△167

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403

△4,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,204

1,731

現金及び現金同等物の期首残高

2,176

3,198

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,380

4,930