(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,359

12,371

減価償却費

696

621

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△14

株式報酬費用

43

－

助成金収入

△6

△30

受取利息及び受取配当金

△228

△279

支払利息

1

0

支払補償費

－

9

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

△2

関係会社清算損益（△は益）

－

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

100

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,145

883

棚卸資産の増減額（△は増加）

418

△383

仕入債務の増減額（△は減少）

31

529

未払消費税等の増減額（△は減少）

341

△19

その他の流動資産の増減額（△は増加）

62

△5

その他の流動負債の増減額（△は減少）

196

59

その他

3

1

小計

9,756

13,906

利息及び配当金の受取額

222

217

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△2,513

△3,155

助成金の受取額

6

30

支払補償費の支払額

－

△9

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,468

10,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△18,003

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△50

△114

有形固定資産の売却による収入

－

4

無形固定資産の取得による支出

△66

△19

投資有価証券の取得による支出

△23

△22

投資有価証券の売却による収入

228

0

関係会社株式の取得による支出

－

△1

関係会社の整理による収入

－

170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△217

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

188

2

貸付けによる支出

△2

△4

貸付金の回収による収入

5

1

その他の支出

△8

△157

その他の収入

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,727

△18,356

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,600

－

ストックオプションの行使による収入

1,565

1,321

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△103

△109

配当金の支払額

△2,755

△3,350

非支配株主への配当金の支払額

△230

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,124

△2,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,369

△9,399

現金及び現金同等物の期首残高

54,187

44,817

現金及び現金同等物の期末残高

44,817

35,418