(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

168,519

158,763

減価償却費

37,845

52,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△161

7,449

のれん償却額

4,162

4,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

8,130

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

14,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,711

4,753

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,587

4,680

受取利息及び受取配当金

△7,513

△10,866

売上債権の増減額（△は増加）

16,437

485

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,612

△2,318

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13,916

△14,539

差入保証金の増減額（△は増加）

△823

△6,988

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,113

21,126

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,240

△1,346

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,240

△7,327

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,181

－

その他

55

345

小計

224,393

233,367

利息及び配当金の受取額

7,482

10,002

法人税等の支払額

△104,807

△66,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,068

176,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,255

△21,803

有形固定資産の売却による収入

－

9

無形固定資産の取得による支出

△168

－

投資有価証券の取得による支出

△822

△858

投資有価証券の売却による収入

1,000

4,000

貸付けによる支出

△4,500

△1,900

貸付金の回収による収入

2,836

2,587

差入保証金の差入による支出

△444

△552

差入保証金の回収による収入

477

427

長期前払費用の取得による支出

△12,042

△410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,918

△18,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△38,681

△47,480

その他

△6,689

△788

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,371

△48,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,778

110,118

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,283

1,407,062

現金及び現金同等物の期末残高

1,407,062

1,517,180