(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,827
13,184
為替差損益（△は益）
△0
－
減価償却費
1,801
1,826
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
21
賞与引当金の増減額（△は減少）
272
△131
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△154
△41
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
株式報酬費用
24
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△22
118
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
18
固定資産除却損
14
固定資産売却損益（△は益）
△2
2
投資有価証券評価損益（△は益）
243
44
その他の非資金項目
19
46
受取利息及び受取配当金
△211
△262
支払利息
8
37
売上債権の増減額（△は増加）
1,168
△3,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
△857
△346
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,643
△1,364
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118
132
その他
△39
247
小計
12,245
10,221
利息及び配当金の受取額
226
263
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△3,156
△3,975
9,311
6,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,003
△6,003
定期預金の払戻による収入
2,238
4,500
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△1,311
投資有価証券の償還による収入
3,700
2,000
有形固定資産の取得による支出
△1,206
△2,048
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△583
△704
保険積立金の解約による収入
△36
△231
850
△2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,415
△2,435
自己株式の処分による収入
313
自己株式の取得による支出
△1,253
配当金の支払額
△4,234
△4,668
リース債務の返済による支出
△31
△12
△659
△8,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
119
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,622
△4,040
現金及び現金同等物の期首残高
9,409
19,031
現金及び現金同等物の期末残高
14,990