(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

333,325

264,530

減価償却費

827,586

787,386

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,356

△7,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,251

△1,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,064

△24,445

固定資産売却益

△599

△227

投資有価証券評価損益（△は益）

26,205

－

レンタル資産取得による支出

△343,504

△284,589

受取利息及び受取配当金

△14,706

△26,627

支払利息

37,913

44,780

売上債権の増減額（△は増加）

541,129

251,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,270

△85,246

仕入債務の増減額（△は減少）

7,406

△685,156

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,856

17,483

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,861

△4,710

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33,179

4,045

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△2,607

9,191

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△62

1,071

小計

1,318,460

260,313

利息及び配当金の受取額

14,221

26,357

利息の支払額

△38,737

△45,041

法人税等の支払額

△112,178

△79,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,181,764

162,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

8,796

－

有形固定資産の取得による支出

△125,944

△12,928

有形固定資産の売却による収入

600

227

無形固定資産の取得による支出

△13,237

△14,170

その他投資等の取得による支出

△3,309

△1,754

その他投資等の売却による収入

753

130

貸付けによる支出

－

△5,000

貸付金の回収による収入

－

486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,341

△33,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

40,000

長期借入れによる収入

650,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△753,200

△203,200

リース債務の返済による支出

△428,488

△398,181

自己株式の取得による支出

△39,340

△31,712

配当金の支払額

△152,111

△150,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△723,141

△644,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326,281

△514,846

現金及び現金同等物の期首残高

4,125,552

4,451,834

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,451,834

※ 3,936,987