(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,074,282

1,077,086

減価償却費

1,055,488

1,367,391

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,561

△1,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△322

167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,689

6,295

受取利息及び受取配当金

△33,382

△41,231

支払利息

26,728

98,870

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4,037

2,548

減損損失

－

47,194

売上債権の増減額（△は増加）

△1,074,928

1,050,180

棚卸資産の増減額（△は増加）

△550,941

△906,483

その他の資産の増減額（△は増加）

141,937

△84,872

仕入債務の増減額（△は減少）

334,542

△460,178

未払消費税等の増減額（△は減少）

△362,041

△117,589

その他の負債の増減額（△は減少）

302,708

178,613

小計

1,954,283

2,216,149

利息及び配当金の受取額

33,378

41,213

利息の支払額

△24,647

△100,003

法人税等の支払額

△554,213

△788,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,408,800

1,368,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△593

△374

有形固定資産の取得による支出

△3,870,294

△5,145,865

有形固定資産の売却による収入

28,110

－

無形固定資産の取得による支出

△76,295

△178,206

投資有価証券の取得による支出

△9,829

△6,005

投資有価証券の償還による収入

－

20,000

貸付けによる支出

－

△5,700

貸付金の回収による収入

263

799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,928,639

△5,315,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,148,200

△88,200

長期借入れによる収入

2,300,000

6,200,000

長期借入金の返済による支出

△787,500

△860,000

配当金の支払額

△207,618

△236,198

非支配株主への配当金の支払額

△35,280

△29,400

リース債務の返済による支出

△17,619

△26,265

自己株式の取得による支出

－

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,400,182

4,959,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,656

1,013,215

現金及び現金同等物の期首残高

3,864,043

3,744,387

現金及び現金同等物の期末残高

3,744,387

4,757,603