(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,523
23,452
減価償却費
2,894
3,791
減損損失
－
96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
160
764
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
234
△100
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24
△1
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
40
受取利息及び受取配当金
△58
△69
支払利息
375
597
持分法による投資損益（△は益）
△1,089
△1,365
売上債権の増減額（△は増加）
△1,458
△14,355
未収入金の増減額（△は増加）
572
△1,466
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,148
△30,896
仕入債務の増減額（△は減少）
3,417
9,502
未払金の増減額（△は減少）
△568
536
その他
△1,210
5,819
小計
4,670
△3,650
利息及び配当金の受取額
314
397
利息の支払額
△373
△602
法人税等の支払額
△2,067
△5,104
2,542
△8,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,605
△5,579
有形固定資産の売却による収入
2
3
無形固定資産の取得による支出
△473
△638
投資有価証券の取得による支出
△10
△53
投資有価証券の売却による収入
65
定期預金の払戻による収入
62
1,848
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,124
△95
△94
△6,243
△4,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,878
14,287
長期借入れによる収入
10,100
10,000
長期借入金の返済による支出
△4,080
△5,180
配当金の支払額
△1,684
△2,332
自己株式の取得による支出
△0
△292
△245
△207
210
16,274
現金及び現金同等物に係る換算差額
470
207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,020
3,072
現金及び現金同等物の期首残高
14,449
11,428
現金及び現金同等物の期末残高
14,501