（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,543,210

1,475,904

減価償却費

134,576

142,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

△345

5,568

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,955

2,000

退職給付に係る資産・負債の増減額

△10,333

△11,967

受取利息及び受取配当金

△15,751

△62,067

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△672

為替差損益（△は益）

510

△2,553

有形固定資産除却損

30

96

売上債権の増減額（△は増加）

△176,636

△764,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△555,654

△680,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△365,859

165,977

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,217

△137,798

その他

△50,547

△19,117

小計

470,947

113,306

利息及び配当金の受取額

4,230

70,683

法人税等の支払額

△706,647

△609,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△231,469

△425,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100,000

△15,300,000

定期預金の払戻による収入

3,600,000

19,200,000

有形固定資産の取得による支出

△136,878

△115,146

無形固定資産の取得による支出

△35,596

△40,431

投資有価証券の取得による支出

△1,130

△1,304

投資有価証券の売却による収入

－

854

貸付けによる支出

△1,237

－

貸付金の回収による収入

540

－

その他

283

△2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,325,980

3,741,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,888,080

△3,045,704

自己株式の取得による支出

△1,179,595

△1,001,991

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

182,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,885,675

△4,047,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△594

2,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△791,758

△728,882

現金及び現金同等物の期首残高

5,349,457

4,746,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,557,699

4,017,231