（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

867,205

1,025,115

減価償却費

383,248

422,785

のれん償却額

56,356

46,963

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,302

△5,560

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,700

5,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,169

18,571

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,008

△916

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26,942

△28,109

受取利息及び受取配当金

△79,296

△96,584

支払利息

29,669

27,947

投資有価証券売却損益（△は益）

△375,269

△232,425

投資有価証券評価損益（△は益）

－

50,292

売上債権の増減額（△は増加）

452,031

△910,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

49,308

△248,700

仕入債務の増減額（△は減少）

△966,242

329,084

未払又は未収消費税等の増減額

△99,740

142,952

その他

△58,053

20,034

小計

235,438

565,520

利息及び配当金の受取額

79,191

96,289

利息の支払額

△31,276

△27,114

法人税等の還付額

35,767

－

法人税等の支払額

△275,274

△280,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,845

353,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△595,063

△74,187

有形固定資産の売却による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△41,331

△34,017

投資有価証券の売却による収入

662,055

355,101

貸付けによる支出

△2,800

△2,000

貸付金の回収による収入

900

1,030

無形固定資産の取得による支出

△5,511

△10,620

敷金及び保証金の差入による支出

△1,098

△671

敷金及び保証金の回収による収入

5,061

653

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,312

235,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,450,000

△1,700,000

長期借入金の返済による支出

△408,490

△344,626

配当金の支払額

△194,865

△233,838

自己株式の取得による支出

△5

△35,518

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△98,931

△117,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

747,707

△2,431,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△363

2,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

813,501

△1,840,770

現金及び現金同等物の期首残高

6,435,242

7,248,743

現金及び現金同等物の期末残高

7,248,743

5,407,972