（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,890

4,972

減価償却費

1,310

1,479

のれん償却額

351

377

負ののれん発生益

－

△161

株式報酬費用

44

57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

62

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△20

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△133

△195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

23

受取利息及び受取配当金

△12

△22

支払利息

26

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△192

－

固定資産売却損益（△は益）

△21

△13

固定資産除却損

2

54

売上債権の増減額（△は増加）

2,313

△727

棚卸資産の増減額（△は増加）

△464

30

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

△1,904

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76

△174

その他

△235

380

小計

7,730

4,292

利息及び配当金の受取額

12

21

利息の支払額

△29

△53

法人税等の支払額

△1,873

△1,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,840

2,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,588

△2,549

投資有価証券の売却による収入

273

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△314

△207

その他

△64

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,693

△2,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

925

長期借入れによる収入

1,070

1,170

長期借入金の返済による支出

△321

△641

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,098

△1,254

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△173

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531

△37

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,639

3

現金及び現金同等物の期首残高

11,836

15,476

現金及び現金同等物の期末残高

15,476

15,480