（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年６月１日

至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年６月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

625,895

739,616

減価償却費

70,952

83,493

のれん償却額

-

6,739

顧客関連資産償却額

-

5,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

△732

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,744

△32,370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,368

25,517

受取利息及び受取配当金

△42,867

△50,940

支払利息

1,640

1,905

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,760

売上債権の増減額（△は増加）

△1,131,400

614,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△300,408

△94,804

仕入債務の増減額（△は減少）

748,541

436,449

その他

△26,901

△41,415

小計

△54,990

1,692,012

利息及び配当金の受取額

42,867

50,940

利息の支払額

△1,640

△1,905

法人税等の支払額

△170,820

△258,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

△184,584

1,482,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,952

△1,354,778

無形固定資産の取得による支出

△9,240

△86,696

投資有価証券の取得による支出

△12,545

△14,391

投資有価証券の売却による収入

-

38,680

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△217,818

-

その他

4,639

△7,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320,916

△1,424,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,500

△9,500

自己株式の取得による支出

△190,092

-

配当金の支払額

△140,220

△144,880

その他

-

△813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,812

△155,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△845,314

△97,250

現金及び現金同等物の期首残高

2,649,356

2,699,444

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,804,041

2,602,193