（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,561

7,775

減価償却費

1,235

1,376

のれん償却額

159

318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,197

△11

受取利息及び受取配当金

△371

△360

支払利息

315

428

持分法による投資損益（△は益）

△13

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

△290

△2,189

投資有価証券評価損益（△は益）

49

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

72

51

売上債権の増減額（△は増加）

△1,231

△300

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,733

3,116

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,715

531

その他

952

2,273

小計

12,237

12,721

利息及び配当金の受取額

387

369

利息の支払額

△313

△433

法人税等の支払額

△1,721

△2,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,589

10,273

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△808

△1,086

有形固定資産の売却による収入

4

25

無形固定資産の取得による支出

△248

△81

投資有価証券の取得による支出

△72

△112

投資有価証券の売却による収入

305

2,358

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,714

△17,818

非連結子会社株式の取得による支出

－

△103

その他

△34

△715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,568

△17,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

259,000

269,450

短期借入金の返済による支出

△261,900

△262,400

リース債務の返済による支出

△266

△514

長期借入れによる収入

12,000

16,000

長期借入金の返済による支出

△10,296

△8,211

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

35

22

配当金の支払額

△5,079

△4,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,507

10,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

△152

1,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△639

3,819

現金及び現金同等物の期首残高

15,568

14,929

現金及び現金同等物の期末残高

14,929

18,749