(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,541,933

1,166,515

減価償却費

82,911

93,548

減損損失

18,478

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

364

△8,426

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85,301

△44,378

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,500

△42,500

事業構造改善費用

－

8,138

受取利息及び受取配当金

△16,453

△18,377

支払利息

28,952

46,694

固定資産売却益

△205,765

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△67,175

投資有価証券評価損益（△は益）

13,920

－

売上債権の増減額（△は増加）

△460,109

△2,234,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83,381

△234,998

未収入金の増減額（△は増加）

△82,029

△79,186

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,238

5,208,174

未払金の増減額（△は減少）

△63,777

646,840

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116,873

30,312

その他

△34,113

28,088

小計

435,016

4,499,076

利息及び配当金の受取額

16,453

18,377

利息の支払額

△33,430

△47,005

法人税等の支払額

△473,717

△491,771

法人税等の還付額

8,724

9,923

事業構造改善費用の支払額

－

△8,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,954

3,980,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,930

△17,795

有形固定資産の売却による収入

454,100

－

無形固定資産の取得による支出

△23,968

△209,532

投資有価証券の取得による支出

△10,579

△41,018

投資有価証券の売却による収入

264

122,447

その他

△9,561

△3,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

384,322

△149,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△15,691

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△1,600,000

配当金の支払額

△203,984

△181,071

その他

△22,150

△24,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,135

△1,821,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161,232

2,009,398

現金及び現金同等物の期首残高

4,060,023

4,221,255

現金及び現金同等物の期末残高

4,221,255

6,230,654