(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,480,273

△288,995

減価償却費

123,090

14,514

減損損失

1,114,616

25,435

のれん償却額

887

3,551

賞与引当金の増減額（△は減少）

546

△1,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,186

△50

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△430

△720

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,442

6,536

受取利息及び受取配当金

△2,473

△3,106

支払利息

8,782

13,588

有形固定資産除却損

3,386

-

売上債権の増減額（△は増加）

198,428

26,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

145,389

43,434

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,553

△17,281

仕入債務の増減額（△は減少）

120,749

△192,222

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,150

△6,863

未収消費税等の増減額（△は増加）

15,096

△10,860

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,890

△23,438

その他

8,351

47,272

小計

262,218

△364,239

利息及び配当金の受取額

2,468

3,103

利息の支払額

△9,065

△13,705

法人税等の支払額

△1,377

△2,934

法人税等の還付額

24,186

799

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,431

△376,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,306

△7,718

有形固定資産の除却による支出

△117

-

無形固定資産の取得による支出

-

△2,448

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△130,260

-

差入保証金の差入による支出

△2,573

△339

差入保証金の回収による収入

-

63

貸付けによる支出

△500

-

貸付金の回収による収入

650

728

出資金の払込による支出

△56

△58

その他

△2,986

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,150

△9,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

198,000

長期借入れによる収入

400,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△224,669

△274,104

社債の償還による支出

△5,000

△10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,032

△6,114

配当金の支払額

△27,770

△22,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,527

△74,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,808

△461,182

現金及び現金同等物の期首残高

1,092,722

1,230,531

現金及び現金同等物の期末残高

1,230,531

769,348