(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,617
2,371
減価償却費
302
270
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
43
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
104
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
31
受取利息及び受取配当金
△78
△125
支払利息
238
261
売上債権の増減額（△は増加）
△1,305
△526
棚卸資産の増減額（△は増加）
378
△1,785
仕入債務の増減額（△は減少）
2,281
△853
未収入金の増減額（△は増加）
△635
△835
未払消費税等の増減額（△は減少）
313
396
預り金の増減額（△は減少）
△1,117
△363
減損損失
19
－
事業譲渡損益（△は益）
△1
△115
その他
255
244
小計
2,408
△1,012
利息及び配当金の受取額
78
125
利息の支払額
△237
△264
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△759
△368
1,489
△1,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△27
有形固定資産の取得による支出
△57
△45
無形固定資産の取得による支出
△38
△495
定期預金の預入による支出
△298
定期預金の払戻による収入
289
事業譲渡による収入
100
1,180
△62
△51
540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△189
2,966
長期借入れによる収入
5
142
長期借入金の返済による支出
△96
自己株式の取得による支出
△67
△0
自己株式の処分による収入
67
配当金の支払額
△774
△681
△124
△148
△1,082
2,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
△154
527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
201
1,728
現金及び現金同等物の期首残高
9,243
8,840
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
36
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,445
10,606