(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
50,143
60,189
減価償却費
17,647
18,980
減損損失
1,107
1,119
のれん償却額
5,958
6,172
持分法による投資損益（△は益）
△82
△122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△748
288
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
445
ポイント引当金の増減額（△は減少）
176
282
契約負債の増減額（△は減少）
9,260
6,211
受取利息及び受取配当金
△733
△1,343
支払利息
1,139
1,454
有形固定資産売却損益（△は益）
△68
△257
投資有価証券売却損
-
97
関係会社株式売却損益（△は益）
708
売上債権の増減額（△は増加）
△7,320
△32,998
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,495
△7,682
未収入金の増減額（△は増加）
1,518
1,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,547
21,136
未払費用の増減額（△は減少）
△1,564
1,863
未払消費税等の増減額（△は減少）
△202
1,459
未払金の増減額（△は減少）
△170
△2,001
預り金の増減額（△は減少）
△822
714
前受金の増減額（△は減少）
1,066
1,529
前受収益の増減額（△は減少）
△5,121
186
預託金の増減額（△は増加）
14,328
1,389
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
10,245
2,778
受入保証金の増減額（△は減少）
△27,165
△3,280
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
47
△1,290
その他
△3,176
2,178
小計
58,444
81,791
利息及び配当金の受取額
749
1,359
利息の支払額
△1,138
△1,458
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,977
△24,114
44,078
57,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,534
△7,734
無形固定資産の取得による支出
△2,785
△7,024
投資有価証券の取得による支出
△22,423
△1,642
投資有価証券の売却による収入
248
3,451
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,629
△3,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
14,576
敷金及び保証金の差入による支出
△980
△2,717
敷金及び保証金の回収による収入
623
856
308
△395
△37,172
△3,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,324
△6,294
長期借入れによる収入
58,460
26,015
長期借入金の返済による支出
△17,629
△32,642
自己株式の取得による支出
△6,297
△4,631
自己株式の売却による収入
451
999
ストックオプションの行使による収入
1,220
2,240
配当金の支払額
△3,719
△4,677
リース債務の返済による支出
△5,371
△4,958
68
△62
23,858
△24,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60
647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,704
30,557
現金及び現金同等物の期首残高
34,960
65,664
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
78
現金及び現金同等物の期末残高
96,300