(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

6,904

△2,205

減価償却費

3,721

4,913

のれん償却額

49

49

無形固定資産償却費

81

83

減損損失

－

6,920

長期前払費用償却額

7

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

△255

△200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△45

受取利息及び受取配当金

△64

△118

支払利息

234

396

助成金収入

△38

△386

受取保険金

－

△45

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△112

投資有価証券評価損益（△は益）

0

9

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

固定資産除却損

5

73

固定資産圧縮損

－

308

売上債権の増減額（△は増加）

16,914

3,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△380

1,969

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△936

3,007

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,954

△6,612

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,751

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,092

△79

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△534

△373

その他の固定資産の増減額（△は増加）

68

－

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△388

10

その他

314

235

小計

8,810

11,649

利息及び配当金の受取額

64

118

利息の支払額

△238

△393

助成金の受取額

38

386

保険金の受取額

－

45

法人税等の支払額

△2,918

△1,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,756

10,403

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,175

△7,114

有形固定資産の除却による支出

－

△24

有形固定資産の売却による収入

3

8

無形固定資産の取得による支出

△144

△920

投資有価証券の取得による支出

△7

△1

投資有価証券の売却による収入

18

202

関係会社株式の取得による支出

－

△706

関係会社の清算による収入

－

10

関係会社貸付けによる支出

△318

△395

従業員に対する長期貸付けによる支出

△5

△34

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

2

19

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△13

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,642

△9,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,380

4,580

長期借入金の返済による支出

△439

△1,267

長期借入れによる収入

6,400

－

自己株式の取得による支出

△999

△999

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

配当金の支払額

△1,706

△1,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,632

590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,253

1,923

現金及び現金同等物の期首残高

6,440

4,186

現金及び現金同等物の期末残高

4,186

6,109