決算短信_20260513133337

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	69,391	37,576
減価償却費	32,201	27,140
減損損失	2,009	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,000	9,900
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,959	△2,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）	158	57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,281	△34,162
受取利息及び受取配当金	△2,853	△4,195
受取補償金	－	△10,945
仕入割引	△3,282	△3,138
支払利息	5,118	7,554
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△8,502
保険解約損益（△は益）	85	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△6,443
固定資産除却損	104	318
棚卸資産廃棄損	－	10,059
売上債権の増減額（△は増加）	64,949	43,872
棚卸資産の増減額（△は増加）	△28,188	△20,299
未収入金の増減額（△は増加）	5,014	2,221
仕入債務の増減額（△は減少）	△195,636	11,284
未払金の増減額（△は減少）	1,507	△4,332
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,348	△1,840
その他	9,659	△13,033
小計	△26,869	41,007
利息及び配当金の受取額	2,808	4,140
利息の支払額	△5,196	△7,585
受取補償金の受取額	－	10,945
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,844	△53,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	△38,102	△4,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△234,800	△234,801
定期預金の払戻による収入	238,100	233,000
有形固定資産の取得による支出	△10,153	△20,642
有形固定資産の売却による収入	－	16,772
無形固定資産の取得による支出	△1,990	△1,988
投資有価証券の売却による収入	－	12,213
貸付金の回収による収入	224	177
保険積立金の積立による支出	△15,911	△15,791
保険積立金の解約による収入	13,984	－
その他	－	△368
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,546	△11,428

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,000	130,000
長期借入れによる収入	250,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△227,204	△196,700
リース債務の返済による支出	△7,035	△6,731
自己株式の取得による支出	－	△223
配当金の支払額	△13,835	△13,909
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,075	112,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△56,724	96,296
現金及び現金同等物の期首残高	1,068,063	1,011,339
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,011,339	※ 1,107,635