（単位：百万円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,324

△716

減価償却費

920

722

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

－

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△234

△166

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△19

△9

支払利息

70

83

固定資産売却損益（△は益）

△61

△2

固定資産除却損

84

42

減損損失

1,246

677

事業譲渡損益（△は益）

△3,265

－

売上債権の増減額（△は増加）

181

△78

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56

36

未収入金の増減額（△は増加）

△116

73

仕入債務の増減額（△は減少）

△32

△49

未払金の増減額（△は減少）

－

△334

未払消費税等の増減額（△は減少）

△462

△5

その他

△160

△53

小計

△580

217

利息及び配当金の受取額

4

12

利息の支払額

△70

△84

法人税等の支払額

△136

△624

法人税等の還付額

0

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

△782

△459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△782

△678

有形固定資産の売却による収入

273

32

有価証券の売却及び償還による収入

15

－

投資有価証券の売却による収入

1

99

事業譲渡による収入

4,212

－

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△62

敷金及び保証金の回収による収入

170

141

資産除去債務の履行による支出

△90

－

その他

△10

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,751

△501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

800

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△177

△119

長期借入れによる収入

1,500

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,137

△2,463

自己株式の取得による支出

△0

△2,127

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△914

△2,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,054

△3,070

現金及び現金同等物の期首残高

4,649

6,703

現金及び現金同等物の期末残高

6,703

3,633