（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,139

2,853

減価償却費、償却費及び減損損失

1,629

1,746

株式報酬費用

5

18

金融収益及び金融費用

△35

△5

引当金の増減額（△は減少）

△23

6

固定資産除却損

8

13

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,572

△10,884

営業貸付金の増減額（△は増加）

△180

△138

営業債務及びその他の債務の増減額

6,714

15,408

その他

356

1,215

小計

7,025

10,241

利息の受取額

11

44

利息の支払額

△64

△103

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△406

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,567

8,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63

△15

無形資産の取得による支出

△1,484

△1,646

長期前払費用の取得による支出

△17

－

差入保証金の差入による支出

△50

△89

差入保証金の回収による収入

108

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,506

△1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,351

△3,850

リース負債の返済による支出

△294

△286

株式の発行による収入

152

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,209

△4,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

78

現金及び現金同等物の増減額

6,229

3,176

現金及び現金同等物の期首残高

10,810

17,039

現金及び現金同等物の期末残高

17,039

20,216