(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
112,280
105,597
減価償却費
112,640
106,760
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,672
418
受取利息及び受取配当金
△77
△465
支払利息
17,547
18,243
固定資産除売却損益（△は益）
4,064
1,132
新株予約権戻入益
△1,984
△571
売上債権の増減額（△は増加）
28,193
△101,044
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,668
△65,510
仕入債務の増減額（△は減少）
32,117
17,395
未払金の増減額（△は減少）
7,230
41,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,049
23,455
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,678
1,709
その他
△8,835
△19,704
小計
329,901
129,164
利息及び配当金の受取額
77
465
利息の支払額
△17,623
△18,246
法人税等の支払額
△11,373
△13,706
法人税等の還付額
30,203
4,443
331,185
102,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△97,944
△35,726
有形固定資産の売却による収入
5,179
1,054
無形固定資産の取得による支出
△5,185
△2,441
敷金及び保証金の差入による支出
△2,212
△6,590
敷金及び保証金の回収による収入
660
1,000
－
509
△99,504
△42,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
短期借入金の返済による支出
△80,000
長期借入れによる収入
260,000
190,000
長期借入金の返済による支出
△243,931
△281,500
リース債務の返済による支出
△35,389
△36,239
割賦債務の返済による支出
△7,149
3,530
△177,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
235,211
△117,812
現金及び現金同等物の期首残高
498,518
678,776
現金及び現金同等物の中間期末残高
733,729
560,964