(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,487,780
1,506,306
減価償却費
42,055
40,000
のれん償却額
106,289
200,241
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38,367
394,487
受取利息及び受取配当金
△2,569
△8,085
支払利息
1,890
866
シンジケートローン手数料
2,313
2,505
匿名組合投資損益（△は益）
△8,844
-
持分法による投資損益（△は益）
4,870
24,807
固定資産除売却損益（△は益）
△2,637
1,117
売上債権の増減額（△は増加）
△18,330
△653,080
未収入金の増減額（△は増加）
△12,082
1,246,708
契約負債の増減額（△は減少）
4,608
△329,057
仕入債務の増減額（△は減少）
33,385
51,551
保険解約返戻金
△1,306
未払金の増減額（△は減少）
△77,294
△67,853
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72,568
△116,750
その他
△31,111
△222,814
小計
1,419,387
2,069,644
利息及び配当金の受取額
2,621
8,336
利息の支払額
△1,368
△880
法人税等の支払額
△438,795
△697,199
法人税等の還付額
2,466
55
保険解約返戻金の受取額
4,948
984,311
1,384,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
540,000
700,000
有形固定資産の取得による支出
△21,450
△19,474
有形固定資産の売却による収入
3,434
事業譲受による支出
△420,000
投資有価証券の取得による支出
△100,961
△130,500
長期貸付けによる支出
△500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△278
△11,310
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169,286
△25,951
79
3,890
251,537
△403,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△9,724
△59,822
株式の発行による収入
157
シンジケートローン手数料の支払額
△2,313
△2,505
自己株式の取得による支出
△373,028
△207
配当金の支払額
△458,302
△445,356
△843,210
△507,891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
392,638
473,668
現金及び現金同等物の期首残高
5,536,334
5,349,442
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,928,973
5,823,110