(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,177
4,233
非継続事業からの税引前利益
365
△188
減価償却費及び償却費
3,606
3,648
金融収益
△56
△50
金融費用
327
394
引当金の増減額(△は減少)
142
167
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△876
△465
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△52
619
その他
△238
23
小計
6,394
8,381
利息の受取額
30
31
利息の支払額
△99
△173
法人所得税の支払額
△1,380
△1,050
4,944
7,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△917
△4,087
無形資産の取得による支出
△1,282
△1,781
子会社の取得による支出
△4,433
△1,536
子会社の売却による収入
67
374
△46
△73
△6,612
△7,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,361
△4,661
長期借入れによる収入
2,188
16,100
長期借入金の返済による支出
△2,687
△4,331
自己株式の取得による支出
-
△1,300
リース負債の返済による支出
△2,068
△1,875
配当金の支払額
△285
△321
16
△27
1,526
3,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△172
3,760
現金及び現金同等物の期首残高
4,507
4,335
現金及び現金同等物の期末残高
8,095