（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2025年３月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,080

減価償却費

23,759

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,063

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18,301

受取利息

△1,471

受取配当金

△39,197

受取手数料

△21,793

支払利息

3,335

株主優待費用

14,807

売上債権の増減額（△は増加）

△104,909

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,291

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,925

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△4,521

破産更生債権等の増減額（△は増加）

88

仕入債務の増減額（△は減少）

33,851

未払費用の増減額（△は減少）

26,964

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,409

契約負債の増減額（△は減少）

21,135

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,222

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10,644

小計

△30,612

利息の受取額

1,471

配当金の受取額

53,467

受取手数料の受領額

22,201

利息の支払額

△3,739

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△7,558

投資有価証券の取得による支出

△99,852

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△214,933

敷金の差入による支出

△750

敷金の回収による収入

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△333,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

97,502

長期借入れによる収入

550,000

長期借入金の返済による支出

△115,189

リース債務の返済による支出

△5,079

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,505

配当金の支払額

△102,800

株主優待費用による支出

△14,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

411,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,369

現金及び現金同等物の期首残高

939,860

現金及び現金同等物の期末残高

1,045,230