（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

736,438

904,459

減価償却費及び償却費

310,930

328,087

固定資産除売却損益（△は益）

172

△1,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

509

370

金融収益

△3,213

△7,468

金融費用

13,631

28,181

株式報酬費用

8,407

12,251

有給休暇引当金

△14,804

△15,282

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△906,962

△310,848

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

622,538

75,925

賞与引当金の増減額（△は減少）

112,103

100,799

その他

3,586

25,342

小計

883,333

1,140,016

利息の受取額

2,323

5,516

利息の支払額

△12,419

△18,378

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△218,246

△476,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,991

651,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,879

△29,604

有形固定資産の売却による収入

－

1,800

無形資産の取得による支出

－

△1,814

資産除去債務の履行による支出

△73,700

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8,937

△955

敷金及び保証金の回収による収入

68,169

－

その他

20

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,327

△30,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△287,501

△405,326

配当金の支払額

△208,573

△325,040

自己株式の取得による支出

－

△299,977

リース負債の返済による支出

△243,091

△239,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△739,165

△1,270,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,501

△649,672

現金及び現金同等物の期首残高

5,167,540

5,523,088

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,047,039

4,873,416