(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△3,217
112,699
減価償却費
20,363
28,890
長期前払費用償却額
924
930
株式報酬費用
4,570
7,441
貸倒損失
－
75
賞与引当金の増減額（△は減少）
397
1,539
受取利息及び受取配当金
△11
△42
支払利息
268
118
助成金収入
△1,185
△1,555
株式報酬費用消滅損
2,477
284
株式交付費
104
30
売上債権の増減額（△は増加）
51,004
△233,208
前払費用の増減額（△は増加）
△1,549
△2,031
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,153
198,183
未払金の増減額（△は減少）
△3,187
△434
未払費用の増減額（△は減少）
△2,119
2,596
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,449
13,700
その他
△2,725
701
小計
13,512
129,918
利息及び配当金の受取額
11
42
利息の支払額
△268
△118
助成金の受取額
1,185
1,555
法人税等の支払額
△17,461
△3,831
法人税等の還付額
0
2,774
△3,021
130,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,410
△6,897
資産除去債務の履行による支出
△1,715
△2,200
差入保証金の差入による支出
△5,004
△3,675
差入保証金の回収による収入
6,686
4,383
△5,442
△8,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△8,106
△7,214
株式の発行による収入
5,971
342
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△12,828
△13,078
△1
△14,975
△19,952
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,440
101,998
現金及び現金同等物の期首残高
518,728
495,287
現金及び現金同等物の期末残高
597,286