決算短信_20260514142406

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,833,229	5,208,685
減価償却費	1,157,884	2,035,990
のれん償却額	122,249	128,593
賞与引当金の増減額（△は減少）	75,092	△39,855
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20,275	69,763
受注損失引当金の増減額（△は減少）	19,346	△24,045
受取利息及び受取配当金	△85,059	△122,469
支払利息	117,465	313,954
持分法による投資損益（△は益）	△1,530	543
負ののれん発生益	△2,385,457	△3,068,987
減損損失	286,747	97,064
固定資産売却損益（△は益）	△7,600	52
固定資産除却損	1,750	3,300
固定資産圧縮損	6,017	296,121
売上債権の増減額（△は増加）	△192,216	55,464
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	519	99,999
棚卸資産の増減額（△は増加）	△237,977	△363,093
未収入金の増減額（△は増加）	△12,135	△22,851
長期前払費用の増減額（△は増加）	2,206	△123,680
仕入債務の増減額（△は減少）	△863,027	339,113
未払金の増減額（△は減少）	△82,552	△295,411
未払費用の増減額（△は減少）	100,408	250,972
前受金の増減額（△は減少）	△33,444	1,253,100
未払又は未収消費税等の増減額	△254,745	67,760
補助金収入	－	△300,000
その他	△46,593	△21,063
小計	540,852	5,839,023
利息及び配当金の受取額	82,040	122,417
利息の支払額	△119,801	△300,965
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△217,515	△1,437,968
補助金の受取額	7,306	303,548
営業活動によるキャッシュ・フロー	292,883	4,526,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,395,441	△3,687,256
有形固定資産の売却による収入	9,569	10,964
無形固定資産の取得による支出	△15,368	△22,968
定期預金の預入による支出	－	△154,800
定期預金の払戻による収入	－	57,333
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,024,112	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	700,956
貸付金の回収による収入	400,000	2,931
保険積立金の積立による支出	△2,082	△54,121
保険積立金の解約による収入	－	86,331
その他	△10,013	△13,784
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,037,449	△3,074,413

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,300,000	3,100,000
長期借入れによる収入	6,351,000	8,800,000
長期借入金の返済による支出	△1,712,524	△7,929,739
自己株式の売却による収入	－	200,272
自己株式の取得による支出	△72	△200,335
リース債務の返済による支出	△46,872	△55,050
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△100,800	－
非支配株主からの払込みによる収入	216,000	500,000
その他	－	4,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,006,731	4,419,224
現金及び現金同等物に係る換算差額	286,719	788,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,548,883	6,659,804
現金及び現金同等物の期首残高	3,953,645	6,502,528
現金及び現金同等物の期末残高	6,502,528	13,162,333