(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
98,594
56,358
減価償却費
25,037
27,208
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
107
無償点検関連費用
2,433
1,370
投資有価証券売却損益（△は益）
△541
△3,222
受取利息及び受取配当金
△23,529
△17,849
支払利息
117
109
為替差損益（△は益）
△9,618
18,538
売上債権の増減額（△は増加）
△6,944
2,551
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,221
△6,968
仕入債務の増減額（△は減少）
4,253
△33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△95
△2,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
171
工場建替関連費用
80
179
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2,738
△7,449
有形固定資産除売却損益（△は益）
66
237
その他
△1,419
△2,175
小計
83,503
66,482
利息及び配当金の受取額
24,379
19,001
無償点検関連費用の支払額
△2,259
△1,168
利息の支払額
△115
△109
法人税等の支払額
△18,475
△20,425
87,032
63,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,226
△3,103
定期預金の払戻による収入
13,076
2,478
有形固定資産の取得による支出
△36,824
△35,519
有形固定資産の売却による収入
108
2,119
無形固定資産の取得による支出
△8,753
△10,247
工場建替関連費用の支払額
△87
△184
投資有価証券の取得による支出
△3
△67
投資有価証券の売却による収入
737
3,382
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△125
△44
288
511
△35,810
△40,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,180
△1,350
自己株式の取得による支出
△21,488
△50,006
自己株式の処分による収入
55
65
配当金の支払額
△26,630
△28,609
非支配株主への配当金の支払額
△233
△96
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△322
△49,476
△80,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,582
△294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,327
△57,509
現金及び現金同等物の期首残高
481,982
530,310
現金及び現金同等物の期末残高
472,800