(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△11,343
3,619
減価償却費
7,653
6,108
減損損失
9,145
105
その他の特別損益（△は益）
－
337
貸倒引当金の増減額（△は減少）
227
521
賞与引当金の増減額（△は減少）
△42
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△194
△18
受取利息及び受取配当金
△610
△499
支払利息
927
972
為替差損益（△は益）
572
364
売上債権の増減額（△は増加）
1,885
121
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
△240
132
棚卸資産の増減額（△は増加）
△345
1,322
未収入金の増減額（△は増加）
512
729
その他の資産の増減額（△は増加）
△273
△190
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,243
△2,895
その他の負債の増減額（△は減少）
725
△1,405
小計
7,354
9,328
利息及び配当金の受取額
608
505
利息の支払額
△909
△971
法人税等の支払額
△2,310
△829
4,742
8,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,072
△5,203
有形固定資産の売却による収入
29
618
投資有価証券の売却による収入
17
39
無形固定資産の取得による支出
△57
△112
定期預金の預入による支出
△2,505
△3
定期預金の払戻による収入
2,602
その他の支出
△301
△172
その他の収入
76
386
△11,814
△1,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,921
△898
長期借入れによる収入
12,758
12,496
長期借入金の返済による支出
△7,140
△10,584
自己株式の取得による支出
△141
△3,828
配当金の支払額
△778
△753
非支配株主への配当金の支払額
△32
△43
セール・アンド・リースバックによる収入
4,010
467
その他
4
0
6,758
△3,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,315
1,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,002
4,473
現金及び現金同等物の期首残高
22,287
25,289
現金及び現金同等物の期末残高
29,763