(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399

2,590

減価償却費

4,863

4,476

減損損失

1,607

393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△337

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

48

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4

△41

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△217

△1,867

受取利息及び受取配当金

△244

△219

支払利息

943

855

持分法による投資損益（△は益）

△1

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△161

売上債権の増減額（△は増加）

4,709

△2,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△439

△191

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,168

65

その他

△1,881

578

小計

7,441

3,372

利息及び配当金の受取額

245

244

利息の支払額

△884

△872

法人税等の支払額

△660

△719

法人税等の還付額

9

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,151

2,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,594

△4,350

有形固定資産の売却による収入

161

89

無形固定資産の取得による支出

△111

△241

投資有価証券の取得による支出

△32

△26

投資有価証券の売却による収入

－

284

貸付けによる支出

△1

0

貸付金の回収による収入

3

1

その他

△18

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,593

△4,254

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

315

820

長期借入れによる収入

2,000

3,497

長期借入金の返済による支出

△2,893

△2,997

自己株式の取得による支出

△0

△68

配当金の支払額

△291

△339

リース債務の返済による支出

△91

△98

その他

0

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△959

827

現金及び現金同等物に係る換算差額

939

301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,538

△1,088

現金及び現金同等物の期首残高

12,404

14,943

現金及び現金同等物の期末残高

14,943

13,855