(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

554,849

243,540

減価償却費

911,291

889,142

減損損失

1,361

277

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,535

△263

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,282

450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34,552

△84,433

貸倒引当金の増減額（△は減少）

659

△3,075

受取利息及び受取配当金

△34,720

△40,526

支払利息

125,096

119,466

為替差損益（△は益）

△4,945

△10,031

投資有価証券売却損益（△は益）

△165,001

－

固定資産除却損

5,410

1,019

売上債権の増減額（△は増加）

△698,074

2,828,960

仕入債務の増減額（△は減少）

△478,011

△404,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

170,718

660,657

前渡金の増減額（△は増加）

△34,755

28,345

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,098

△79,094

環境対策費

38,913

－

その他

△18,785

△271,127

小計

423,370

3,878,629

利息及び配当金の受取額

35,469

40,606

利息の支払額

△130,791

△111,690

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△198,689

△127,689

事業構造改善費用の支払額

△22,540

－

環境対策費の支払額

－

△12,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,817

3,667,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,129,988

△1,049,607

無形固定資産の取得による支出

△1,286

△10,507

投資有価証券の取得による支出

△11,794

△11,681

投資有価証券の売却による収入

194,550

－

保険積立金の解約による収入

82,392

－

その他

△11,326

△29,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877,454

△1,100,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

286,230

△1,645,050

長期借入れによる収入

500,000

349,610

長期借入金の返済による支出

△866,750

△439,970

セール・アンド・割賦バックによる収入

104,610

118,650

割賦債務の返済による支出

△46,430

△70,427

自己株式の取得による支出

△181

△198

配当金の支払額

△174,258

△174,108

セール・アンド・リースバックによる収入

11,250

443,695

リース債務の返済による支出

△143,006

△109,443

その他

△3,000

△3,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△331,537

△1,530,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

212,307

50,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△889,866

1,086,439

現金及び現金同等物の期首残高

4,459,080

3,569,214

現金及び現金同等物の期末残高

3,569,214

4,655,653