(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,615
11,248
減価償却費
11,831
10,210
受取利息及び受取配当金
△2,011
△1,919
支払利息
1,759
2,048
持分法による投資損益（△は益）
△380
△529
有形固定資産売却損益（△は益）
△23
△103
売上債権の増減額（△は増加）
3,145
2,316
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,097
△3,527
仕入債務の増減額（△は減少）
205
△1,981
その他
2,532
4,566
小計
28,577
22,327
利息及び配当金の受取額
2,133
2,058
利息の支払額
△1,592
△1,714
法人税等の支払額
△5,011
△4,466
24,107
18,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,146
△7,963
有形固定資産の売却による収入
662
431
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
12
557
貸付けによる支出
△1,057
△916
貸付金の回収による収入
1,162
948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,168
203
△66
△356
△3,283
△7,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,266
47
長期借入れによる収入
32,102
23,638
長期借入金の返済による支出
△22,401
△31,243
社債の償還による支出
△15
－
株式の発行による収入
9,784
自己株式の取得による支出
△20,096
△0
配当金の支払額
△868
△1,039
非支配株主への配当金の支払額
△2,009
△526
セール・アンド・リースバックによる収入
1,173
62
△1,879
△1,790
△24,475
△10,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,441
2,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,208
2,965
現金及び現金同等物の期首残高
101,490
97,142
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,282
100,107