（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△917

1,195

減価償却費

3,168

2,921

減損損失

459

712

事業再編損

775

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

95

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△50

13

関係会社出資金売却損失引当金の増減額

（△は減少）

36

△36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

283

281

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△177

△343

受取利息及び受取配当金

△181

△167

支払利息

263

120

持分法による投資損益（△は益）

481

△16

関係会社出資金売却損

－

19

固定資産売却損益（△は益）

△57

△236

固定資産廃棄損

11

12

助成金収入

△45

△11

売上債権の増減額（△は増加）

1,153

751

棚卸資産の増減額（△は増加）

846

344

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,754

△1,218

未収消費税等の増減額（△は増加）

△0

△14

未払消費税等の増減額（△は減少）

10

55

未払金の増減額（△は減少）

△74

151

その他

9

△465

小計

4,253

4,266

利息及び配当金の受取額

181

167

利息の支払額

△269

△137

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△316

△305

助成金の受取額

45

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,894

4,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,409

△2,650

有形固定資産の売却による収入

195

827

無形固定資産の取得による支出

△99

△180

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

関係会社出資金の売却による収入

－

344

関係会社貸付金の回収による収入

－

8

その他

△0

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,323

△1,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,063

3,355

短期借入金の返済による支出

△3,054

△3,082

長期借入れによる収入

550

100

長期借入金の返済による支出

△1,127

△737

株式の発行による収入

－

1,111

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△13

△14

配当金の支払額

△254

△226

その他

△48

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,885

492

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130

3,220

現金及び現金同等物の期首残高

4,254

4,123

現金及び現金同等物の期末残高

4,123

7,344