(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,583

36,281

減価償却費

43,716

45,694

のれん償却額

253

1,009

減損損失

262

21,550

退職給付制度改定益

－

△438

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,869

－

事業整理損

－

1,592

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

842

－

持分法による投資損益（△は益）

7

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△304

△467

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△2,751

△2,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

△353

663

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,152

△1,208

受取利息及び受取配当金

△6,592

△6,331

受取補償金

△8,624

－

支払利息

336

125

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4,962

△3,553

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

712

192

関係会社株式売却損益（△は益）

－

556

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,030

1,992

損害補償金

68

733

売上債権の増減額（△は増加）

△1,459

△7,201

棚卸資産の増減額（△は増加）

△812

2,723

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,957

6,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,004

△7,697

未払費用の増減額（△は減少）

2,150

3,917

その他

997

14,768

小計

92,031

109,140

利息及び配当金の受取額

6,530

6,331

利息の支払額

△336

△125

損害補償金の支払額

△68

△733

補償金の受取額

8,624

－

事業整理損の支払額

－

△1,390

法人税等の支払額

△18,418

△13,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,363

99,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210,649

△169,211

定期預金の払戻による収入

211,733

208,352

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△360

△250

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,474

10,029

有形固定資産の取得による支出

△48,286

△54,549

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△912

1,511

貸付けによる支出

△3

△3,378

貸付金の回収による収入

5

4

連結の範囲の変更を伴う関係会社への出資による収入

495

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

－

1,052

その他

△2,493

△4,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,995

△10,840

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,661

△3,959

自己株式の取得による支出

△50,000

△47,752

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△16,889

△15,711

非支配株主への配当金の支払額

△1,380

△3,585

その他

△1,416

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,348

△71,433

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,314

6,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,295

24,006

現金及び現金同等物の期首残高

134,560

101,265

現金及び現金同等物の期末残高

101,265

125,271