決算短信_20260515172915

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	49,438	5,504,075
減価償却費	2,074,047	2,391,099
のれん償却額	-	163,207
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	△885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△97,738	△45,292
減損損失	37,918	2,629,897
固定資産除却損	6,060	378
固定資産売却損益（△は益）	△9,737	△7,019,165
暗号資産運用損	-	75,414
関係会社出資金評価損	5,910	-
受取利息及び受取配当金	△29,424	△42,060
支払利息	49,929	152,397
支払手数料	10,438	23,342
補助金収入	△55,911	-
違約金収入	-	△1,000,000
売上債権の増減額（△は増加）	△200,076	650,178
未収入金の増減額（△は増加）	3,317	△139,988
棚卸資産の増減額（△は増加）	△118,462	435,333
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,364,793	△875,098
未払金の増減額（△は減少）	5,508	99,292
前受金の増減額（△は減少）	325,010	98,809
未払消費税等の増減額（△は減少）	155,225	△118,186
その他	△8,561	△86,039
小計	838,097	2,896,710
利息及び配当金の受取額	29,424	42,060
利息の支払額	△72,119	△161,662
法人税等の支払額	△89,949	△111,390
補助金の受取額	55,911	-
違約金の受取額	-	1,000,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	761,365	3,665,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-	△3,032,155
定期預金の払戻による収入	-	1,010,959
有形固定資産の取得による支出	△1,615,985	△2,805,301
有形固定資産の売却による収入	13,643	5,603,193
有形固定資産の売却に係る手付金収入	1,850,000	-
無形固定資産の取得による支出	△9,905	△19,628
投資有価証券の取得による支出	△1,204	△1,639,931
貸付けによる支出	△1,967	253
貸付金の回収による収入	1,599	277
子会社株式取得に係る手付金支出	△1,312,038	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△1,867,043
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△31,972
非連結子会社株式の取得による支出	-	△194,600
その他	△7,498	△1,913,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,083,356	△4,889,551

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	160,000	172,871
長期借入れによる収入	-	1,150,000
長期借入金の返済による支出	△830,000	△734,640
支払手数料の支払額	△10,438	△23,342
自己株式の取得による支出	△263	△80,041
配当金の支払額	△45,697	△654,161
新株予約権の行使による株式の発行による収入	699,648	4,057,551
新株予約権の発行による収入	155,160	-
非支配株主からの払込みによる収入	4,620	770
その他	△3,426	△34,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	129,602	3,854,869
現金及び現金同等物に係る換算差額	18,653	113,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△173,734	2,744,816
現金及び現金同等物の期首残高	1,670,220	1,496,485
現金及び現金同等物の期末残高	1,496,485	4,241,302