（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,030

1,844

減価償却費

1,921

1,789

減損損失

154

365

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△68

△4

有形固定資産除却損

30

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△119

37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

63

△33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

136

受取利息及び受取配当金

△53

△52

和解金

2

－

支払利息

161

230

為替差損益（△は益）

△33

0

助成金収入

△92

－

受取補償金

－

△59

退職特別加算金

3

－

子会社清算損益（△は益）

△203

－

売上債権の増減額（△は増加）

△361

417

棚卸資産の増減額（△は増加）

319

△421

仕入債務の増減額（△は減少）

△344

△310

前受金の増減額（△は減少）

283

△176

未収消費税等の増減額（△は増加）

173

△603

その他

△370

461

小計

2,468

3,637

利息及び配当金の受取額

50

50

利息の支払額

△162

△234

助成金の受取額

92

－

和解金の支払額

△28

－

退職特別加算金の支払額

△52

－

法人税等の還付額

51

0

法人税等の支払額

△233

△244

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,184

3,208

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△3,823

△4,626

有形固定資産の売却による収入

126

77

投資有価証券の売却による収入

26

－

無形固定資産の取得による支出

△58

△72

有形固定資産の除却による支出

△19

△2

その他

△11

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,760

△4,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,350

1,600

長期借入れによる収入

6,050

3,250

長期借入金の返済による支出

△3,210

△2,944

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△141

△148

セール・アンド・割賦バックによる収入

1,157

－

割賦債務の返済による支出

△114

△222

配当金の支払額

△133

△154

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己新株予約権の取得による支出

－

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,257

1,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

△164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

840

△265

現金及び現金同等物の期首残高

6,228

7,068

現金及び現金同等物の期末残高

7,068

6,802