(単位：百万円)
前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
448,507
107,469
減価償却費及び償却費
232,541
271,106
減損損失（又は戻入れ）
－
46,292
持分法による投資利益
△10
△166
金融収益
△89,969
△81,375
金融費用
46,770
14,026
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△31,045
△61,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
△92,481
△103,628
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
19,792
99,094
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,934
98,522
その他
24,117
30,925
小計
604,156
421,103
利息の受取額
59,296
58,760
配当金の受取額
6,483
6,682
利息の支払額
△4,605
△6,776
法人所得税の支払額
△173,194
△121,542
492,136
358,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△124,308
214,331
有形固定資産の取得による支出
△170,861
△234,366
有形固定資産の売却による収入
2,175
4,217
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△94,427
△75,338
有価証券の取得による支出
△161,061
△125,323
有価証券の売却による収入
137,594
108,949
貸付けによる支出
△179,664
△181,486
貸付金の回収による収入
189,054
178,060
△2,579
△3,694
△404,077
△114,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△59,000
△37,000
長期借入れによる収入
59,000
45,500
社債の償還による支出
△10,000
△23,500
社債の発行による収入
10,000
リース負債の返済による支出
△47,929
△62,577
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△690
自己株式の取得による支出
△60,003
△50,005
親会社の所有者への配当金の支払額
△78,642
△90,290
△56
56
△187,320
△217,816
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
△7,279
38,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△106,540
63,874
現金及び現金同等物の期首残高
1,048,000
941,460
現金及び現金同等物の期末残高
1,005,334