(単位：百万円)
前年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)
1,317,640
△403,300
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
742,863
1,303,263
有形固定資産及び無形資産売廃却損益
22,079
335,897
持分法による投資損益
△982
162,080
金融収益及び金融費用
△169,976
△61,735
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△171,854
△191,268
資産及び負債の増減
営業債権
69,199
△56,262
棚卸資産
△79,464
81,624
営業債務
112,635
29,534
未払費用
72,803
87,069
引当金及び退職給付に係る負債
128,447
525,725
金融サービスに係る債権
△904,344
△246,923
オペレーティング・リース資産
△690,110
△365,571
その他資産及び負債
△58,502
△21,550
その他(純額)
△14
△15,357
配当金の受取額
126,343
90,083
利息の受取額
737,648
790,595
利息の支払額
△439,081
△495,270
法人所得税の支払及び還付額
△523,178
△413,373
292,152
1,135,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△510,803
△612,065
無形資産の取得及び内部開発による支出
△336,632
△285,480
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
12,258
31,952
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)
－
3,596
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△157,013
△74,800
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
21,486
29,708
その他の金融資産の取得による支出
△419,222
△242,033
その他の金融資産の売却及び償還による収入
447,960
296,956
△941,966
△852,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
8,988,964
7,542,779
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△8,648,271
△8,228,184
長期資金調達による収入
3,809,432
4,585,687
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△2,658,526
△2,824,118
親会社の所有者への配当金の支払額
△347,805
△284,390
非支配持分への配当金の支払額
△67,186
△78,199
自己株式の取得及び売却による収支
△722,037
△670,270
リース負債の返済による支出
△78,137
△80,222
4,043
280,477
△36,917
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
△56,433
343,504
現金及び現金同等物の純増減額
△425,770
589,682
現金及び現金同等物の期首残高
4,954,565
4,528,795
現金及び現金同等物の期末残高
5,118,477