(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
853,000
1,197,909
減価償却費
1,469,320
1,368,886
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,371
15,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
31,405
△9,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,167
△9,294
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
595,104
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△150,255
7,095
受取利息及び受取配当金
△102,249
△114,493
支払利息
60,957
45,646
為替差損益（△は益）
39,739
△51,659
固定資産除却損
13,193
1,056
固定資産売却損益（△は益）
38,086
△42
補助金返還損
163,303
損害賠償損失
293,945
有価証券償還損益（△は益）
15,073
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,800
△8,184
売上債権の増減額（△は増加）
118,019
△191,924
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,208
△99,719
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,438,820
△1,201,258
未払金の増減額（△は減少）
△9,213
125,605
未払又は未収消費税等の増減額
△87,271
56,473
その他
△46,718
83,675
小計
1,395,910
1,688,625
利息及び配当金の受取額
102,119
97,443
利息の支払額
△66,213
△45,937
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△754,119
△216,593
677,696
1,523,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△356,150
△524,914
定期預金の払戻による収入
196,868
有価証券の償還による収入
322,140
100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,203,201
△801,682
有形固定資産の売却による収入
6,758
10,184
無形固定資産の取得による支出
△17,932
△74,612
投資有価証券の取得による支出
△121,665
△25,151
その他の支出
△81,525
△47,891
その他の収入
59,214
126,054
△1,392,362
△1,041,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△391,862
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△281,665
△460,007
配当金の支払額
△266,094
△277,694
自己株式の取得による支出
△29
リース債務の返済による支出
△65,656
△57,912
△705,307
△1,095,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
158,340
△157,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,261,633
△770,698
現金及び現金同等物の期首残高
8,832,951
7,571,318
現金及び現金同等物の期末残高
6,800,619