(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△6,922
4,794
減価償却費
7,316
6,226
減損損失
4,213
605
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,120
△992
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
559
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
152
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△655
△638
受取利息及び受取配当金
△250
△247
為替差損益（△は益）
△330
△580
支払利息
2,049
2,160
持分法による投資損益（△は益）
△314
△310
投資有価証券評価損益（△は益）
－
20
固定資産売却損益（△は益）
△82
6
固定資産除却損
26
96
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
災害による損失
107
受取保険金
△254
関係会社出資金売却損益（△は益）
102
補助金収入
△52
△57
特別退職金
258
子会社清算損益（△は益）
178
売上債権の増減額（△は増加）
1,230
97
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,325
△526
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,960
△2,704
前受金の増減額（△は減少）
704
2,152
前払費用の増減額（△は増加）
490
289
未払金の増減額（△は減少）
△235
△5
未払費用の増減額（△は減少）
△2,510
10
未払消費税等の増減額（△は減少）
△334
731
預り金の増減額（△は減少）
△50
139
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△226
△395
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,186
△317
その他
800
832
小計
2,391
12,277
利息及び配当金の受取額
647
523
利息の支払額
△875
△2,160
補助金の受取額
51
57
保険金の受取額
254
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,302
△1,341
911
9,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,637
△5,895
有形固定資産の売却による収入
205
32
無形固定資産の取得による支出
△78
△208
投資有価証券の取得による支出
△6
△1
投資有価証券の売却による収入
25
貸付けによる支出
△33
△30
貸付金の回収による収入
29
定期預金の預入による支出
△844
△2,633
定期預金の払戻による収入
2,013
834
関係会社株式の売却による収入
170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△927
△63
23
△5,170
△7,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△13,509
△2,502
長期借入れによる収入
23,539
長期借入金の返済による支出
△6,783
△1,003
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△945
△854
株式の発行による収入
6,000
リース債務の返済による支出
△999
△878
セール・アンド・リースバックによる収入
316
7,302
△4,921
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,787
△38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,831
△3,171
現金及び現金同等物の期首残高
21,899
26,730
現金及び現金同等物の期末残高
23,559